富国中证新能源汽 维尔科兹车指数分级(of161028)股吧

时间:20-12-02 09:03 责任编辑: 来源: 点击:

新能车是我场内和场外的第一大重仓基金,但截止到今天早盘,已经不是了。回顾我对新能车的投资可以追溯到2019年的11月份,最近的一次明确提醒在811日。


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从最近大家的晒单和感谢来看,大家对我的分析和投资逻辑是认可,无论场内还是场外,都吃上了新能车基金的肉。我看了下,操作都还挺骚的,有这样的,拿到了60%+的收益率,今年可以横着走了。

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还有这样的,参考了我的定投发车,买了其他基金,结果跑赢了我,气得我无地自容啊!


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但更多的是感谢和信任,很高兴大家一起吃到了肉;这是逻辑的胜利,这是定投的魅力,这是长期投资的威力,这是对周期、对趋势、对价值理解后的价格发现。

随着,今天悄悄盈减仓30%富国新能车,对新能车的投资高潮算是告一段落了。那么这里是意味着新能车的投资逻辑改变了吗?以后就不投资了吗?显然不是这样的,走到这里,新能车基金只是一个逗号,甚至只是一个顿号,新能车是一个长达5年的投资逻辑,这不会因为近期涨的比较多了,就会改变。当然,当新能车指数走到了68倍的估值的时候,不给他一点时间消化下,也很难有大的行情;但是我还是要说,万物皆周期,低估永不败,觉得一个行业一个企业投资价值的从来都不是低估,低估只是充分条件,周期起步才是必要条件。我曾经罗列过数据,按照规模我们到2025年新能车的销量要占到新车销量的25%,对应的新能车销量是580-625万辆/年,仅仅计算数字增长,不考虑存量持续增加带来的配件、配套设备的需求,年均增速都要30%;今年上半年是报废,三季度很多新能车企的销量都已经超过了30%,我们取今年增长30%,明年增长30%,那么新能车的估值还有多少呢?40倍,你看还贵吗?所以,新能源的中长线底仓说什么也不能丢,这里还不是真正的泡沫,只是一次获利盘的回吐,以及需要时间验证业绩,验证后面的逻辑。

按照我的推演,未来1个季度左右,新能车可能会走出分化行情,震荡为主,也就是说整体性的机会有限,但个股的机会应该会精彩纷呈,这样来看,场内保持新能车ETF的基本盘,等待加仓机会,场外就需要多关注优秀的主动型基金了,这个也会是我下一步配置的方向。

那么新能车如果阶段性休息,按照目前牛市的结构性行情,下一轮的主线是谁呢?我的观点是很清楚的,也会是言行一致的,不在圈子里的,也可以从我今天悄悄盈的调仓发车看出端倪(依然是真金白银的投),科技+新经济,再说的更具体点,就是5G+应用。

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这个逻辑的判断主要有这么几点,第一,每一轮牛市都有他的主线,而这个主线就是当时的社会经济发展重点,从各个方面来说,科技都是我们国家当前最重要的突破方向,多少重要会议再讲这个事情,而且我们国家确实到了向科技要生产力的时候了。第二,整个科技从7月份调整以来,已经进行了接近4个月了,基本上到了年线,具备了反弹的技术需要。第三,从基本面看,5G的换机潮提前了,而且手机产业链从上游到下游全部都在走龙头集中的态势,我说过最简单的例子,那就是苹果和华为的新机越来越贵,手机可选的品牌也越来越少,其他的电子产品也是这样,供应链也是这样;关于5G以前传闻5G基站建设不及预期,现在看,基站建设达到了70万台,大大超出了60万台的规划。第四,估值方面,科创50的估值也降低到了78倍,科技龙头55倍,中证电子54倍,在目前的增速下,按照30%计算,明年就分别降低到了46倍,33倍,32倍,中长期的投资价值开始有了。不要觉得30%的估算高,科技在繁荣周期的前期的时候,增速可能比这要快不少。

反正我自己真金白银就是这么做的,盈亏我自负,也仅供参考你参考。

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